ICHI บวก 3% โบรกชี้ Q3 กำไรแตะ 273 ล้าน นิวไฮรอบ 8 ปี เคาะเป้า 19 บาท
หุ้น ICHI (SET) | ICHI | ข่าวหุ้นวันนี้ ICHI | ข่าวหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.ย. 66) ราคาหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ล่าสุด ณ เวลา 10:22 น. อยู่ที่ระดับ 16.30 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 2.52% สูงสุดที่ระดับ 16.40 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 15.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40.86 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ชี้แนะ “ซื้อ” ICHI ราคาวัตถุประสงค์ 18 บาท มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีข้างหลัง 66 หนุนจากอุปสงค์ที่เข้มแข็งต่อชาพร้อมดื่ม แล้วก็คาดว่าอัตราการใช้กำลังในการผลิตจะเพิ่มเป็น 70% ในครึ่งปีข้างหลัง 66 จาก 62% ในครึ่งปีแรก 65 ตอนที่รายงานกำไรทั้งสิ้นไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 256 ล้านบาท มากขึ้น 68% เมื่อเทียบกับตอนเดียวของปีกลาย และก็มากขึ้น 15% จากไตรมาสก่อน สูงสุดในรอบ 7 ปี หนุนจากยอดจำหน่ายชาเขียวที่โตดี 24% สูงขึ้นมากยิ่งกว่าการเจริญเติบโตของตลาดชาเขียวทั้งสิ้นที่ 21% 2.ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นเว้นเสียแต่ชาเขียวที่โตเท่าตัว
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โดยคาดกำไรทั้งสิ้นไตรมาส 3/66 จะแตะต้องระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี คาดว่ากำไรทั้งสิ้นไตรมาส 3/66 ของ ICHI จะแตะต้องระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี อยู่ที่ 273 ล้านบาท มากขึ้น 6.6% จากไตรมาสก่อน, แล้วก็มากขึ้น 42% เมื่อเทียบกับตอนเดียวของปีกลาย
สวนแนวโน้มตามฤดูกาลโดยมีเหตุมีผลสำคัญมี 1) ไตรมาส 3/66 เป็นหน้าฝนแม้กระนั้นมีลักษณะอากาศร้อนกว่าธรรมดา 2) การกระทำที่แปรไปของผู้ใช้ 3) อัตราการใช้กาลังการผลิตที่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึง 73% มากขึ้นจาก 71% ในไตรมาส 2/66 แล้วก็ 4) เงินลงทุนบรรจุภัณฑ์ที่ทรงตัว เหตุบวกทั้งผองคงจะช่วยทดแทนรายได้จาก Tansansu และก็ธุรกิจรับจ้างผลิตที่ต่ำกว่าคาด
เวลาเดียวกันในเนื้อหาข้างศึกษาค้นคว้าคาดว่ารายได้ในไตรมาส 3/66 จะอยู่ที่ 2.06 พันล้านบาท (มากขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน แล้วก็มากขึ้น 24% เมื่อเทียบกับตอนปีกลาย) สูงสุดที่ในรอบ 10 ปีจากสินค้าชาเชียวพร้อมดื่มในขณะนี้โดยมีน้ำผึ้งมะนาวเป็นรสที่ขายได้เยอะที่สุด ยิ่งไปกว่านี้ชาเขียวรสเริ่มแรกขนาด 500 มิลลิลิตร ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีนี้ซึ่งทาให้พวกเรามีความรู้สึกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแปรไป คาดว่ารูปร่างค่าครองชีพแนวทางการขายและก็บริหารต่อยอดขายจะน้อยลงน้อยเหลือ 7.2% ในไตรมาส 3/66 จาก 7.8% ในไตรมาส 2/66
นอกเหนือจากนี้ส่วนแบ่งผลกำไรของธุรกิจการค้าร่วมค้าในอินโดนีเซียยังคงจะฟื้นเป็น 5 ล้านบาท (เทียบกับ 1 ล้านบาท ในไตรมาส 2/66) แต่ว่ายังต่ำยิ่งกว่าที่เคยให้ส่วนแบ่งผลกำไร 21 ล้านบาท ในไตรมาส 3/65 อยู่มากมาย หมายเหตุธุรกิจร่วมค้าดังที่กล่าวถึงแล้วกาลังปรับยุทธวิธีทางการขายในตลาดอินโดนีเซีย
ช่วงเวลาเดียวกันข้างศึกษาค้นคว้ามีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความประพฤติของลูกค้าที่แปรไปซึ่งคงจะช่วยหนุนรายได้จากแนวทางการขายชาเชียวพร้อมกินได้อย่างสม่ำเสมอในไตรมาส 4/66 จนกระทั่งปี 2567 โดยมีความคิดว่ารายได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบางทีอาจช่วยทดแทนรายได้จาก Tansansu รวมทั้งธุรกิจรับจ้างผลิตที่พลาดเป้าได้ ฉะนั้นก็เลยปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งสิ้นปี 2566-2567 ขึ้น 22.7% แล้วก็ 19.6% เป็นโต 55.7% เมื่อเทียบกับตอนปีกลาย แล้วก็ 7.3% เมื่อเทียบกับตอนปีกลาย เป็นลำดับในตอนที่ ICHI คิดแผนว่าจ้างผลิต 6% ของจำนวนการสร้างในไตรมาส 1/67 ด้วยเหตุว่ากาลังการผลิตเต็มอยู่ในตอนนี้ บริษัทฯ คิดแผนเพิ่มกาลังการผลิต 13% เป็น 1,700 ล้านขวดด้านในไตรมาส 4/67 ในรูปภาพรวมคาดว่ากำไรทั้งสิ้นจะโตเมื่อเทียบกับตอนปีกลาย ในอีก 3 ไตรมาสด้านหน้าไตรมาส 3/66- ถึงไตรมาส 1/67 เป็นอย่างต่ำ
ด้วยเหตุนี้ประยุกต์ราคาจุดมุ่งหมายปี 2567 ที่ 19 บาท ตอนนี้ประมาณคุณค่า ICHI ไว้ที่ 23 เท่า ของค่า P/E ปี 67 ใกล้เคียงกับค่าถัวเฉลี่ย 5 ปี เทียบกับ 25 เท่า ของค่า P/E ก่อนหน้า (1.0SD เหนือค่าถัวเฉลี่ย 5 ปี) ราคาจุดหมายใหม่มี Upside 18.8% ด้วยเหตุนี้ก็เลยปรับเพิ่มข้อเสนอแนะเป็น “ซื้อ” จากถือ
แหล่งที่มา kaohoon.com
