M โบรกมองผลงาน Q1/65 สดใส ทั้งปีกำไรโตแตะ 1.98 พันลบ. แนะซื้อราคาเป้า 60 บาท
หุ้น CK (SET) | CK | ข่าวหุ้นวันนี้ CK | ข่าวหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | หุ้น CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (11 มี.ค.2565) ว่า บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M แนะซื้อราคาเป้าหมาย 60 บาท มีมุมมอง Neutral ต่อข้อมูลใน analyst meeting เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับยังสอดคล้องกับประมาณการของเรา ถึงแม้ในระยะสั้นราคาต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมจะปรับตัวขึ้นราว 10% แต่ M มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นราว 3% ทำให้ยังสามารถชดเชยผลกระทบด้านต้นทุนวัตถุดิบได้ (ต้นทุนเป็นสัดส่วน 30% ของรายได้)
ในตอนที่ % SSSG ใน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ยังโต 15% สะท้อนการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ยังไม่บีบคั้นรายได้มากเท่าไรนัก ทำให้โดยรวมอาจมุมมองแนวโน้มกำไรทั้งสิ้นไตรมาส 1/2565 จะยังมากขึ้น เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลาย ในช่วงเวลาที่ตอนที่เหลือของปีก็อาจจะมุมมองกำไรทั้งสิ้นทยอยมากขึ้นสม่ำเสมอ โดยอาจจะประมาณกำไรทั้งสิ้นปี 2565 ที่ 1,986 ลบ. (โต 1416%) ถ้าเกิดว่าไม่มีการ lockdown รวมทั้งจำกัดที่นั่งในร้านค้าราวกับปี 2563-2564
ดังนี้การเสี่ยงด้าน downside ปีนี้อยู่ที่เรื่อง food inflation มากยิ่งกว่า ถ้าเกิดไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงราคาตามทุนที่มากขึ้นได้ คงจะแนะซื้อราคาวัตถุประสงค์ 60 บาท มองดูการฟื้นฟูสภาพปี 2565 ที่ก้าวกระโจนจากปี 2564 ยังเป็นไปตามที่รวมทั้งตลาดมุ่งหวัง ในช่วงเวลาที่ด้านการบริหารการเสี่ยง ยังนับว่าทำเป็นดีเมื่อเทียบเคียงบริษัทในกรุ๊ปฯ
แหล่งที่มา kaohoon.com
