IVL ลุ้นกำไร Q4/64 โตแรง 424% แตะ 6.9 พันลบ. โบรกแนะซื้ออัพเป้าใหม่ 57.50 บ.
หุ้น VL (MAI) | VL | ข่าวหุ้นวันนี้ VL | ข่าวหุ้น บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (26 ม.ค.2565) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แนะซื้อราคาเป้าหมาย 57.50 บาท โดยภาพธุรกิจยังแข็งแกร่ง คาดกำไรปี 2565 อยู่ที่ 2.8 หมื่นลบ. (+6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) แม้ไม่มี stock gain ก้อนใหญ่ 8.6 พันลบ. เหมือนปี 2564 มาจากทุกธุรกิจ คือ PET อัตรากำไรดีขึ้น และรวมธุรกิจ Oxiteno ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 อีกทั้งธุรกิจ Fibers ปริมาณขายและอัตรากำไรฟื้น
โดยระยะสั้นมีโมเมนตัมไตรมาส 4/2564 ดี คาดผลกำไร 6.9 พันลบ. (โต 424% เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย,โต 5% เปรียบเทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากอีกทั้งจำนวนขายโต 8% เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลาย,โต 1% เปรียบเทียบไตรมาสก่อนหน้า จากธุรกิจ PET + IOD และก็อัตราผลกำไร EBITDA/ton สูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 127 $/ton (โต 74% เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลาย,โต 8% เทียบเคียงไตรมาสก่อนหน้า) จากธุรกิจ PET ได้ประโยชน์จาก Supply shortage ในจีน
ด้าน Valuation: ราคาหุ้นซื้อขายแลกเปลี่ยน PER22F 9.5 เท่า + EV/EBITDA 8.3 เท่า ดูยังเป็นระดับที่ซื้อได้ ที่ Sideway มากมายว่า 2 เดือน ดูเป็นจุดที่เข้าเก็งกำไรรับ Spread PTA ที่อยู่ในชั้นสูงได้ โดยนักวิเคราะห์ปรับราคาสูงขึ้นจุดหมายเป็น 57.5 บาท มองดูบวกต่อภาพระยะสั้นทั้งยังงบประมาณไตรมาส 4/2564 รวมทั้งโมเมนตัมครึ่งแรกปี 2565 เด่นกว่ากรุ๊ปฯ จากอัตราผลกำไรฟื้น แล้วก็มีแรงหนุน M&A
แหล่งที่มา kaohoon.com
