BBIK วิ่งกว่า 2% ปิดดีลฮุบ 2 เทคคอมพานี โบรกอัพเป้าใหม่ 165 บ. ปรับกำไรปี 66-67 เพิ่ม
หุ้น BBIK (MAI) | BBIK | ข่าวหุ้นวันนี้ BBIK | ข่าวหุ้น บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ธ.ค.65) ราคาหุ้น บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ล่าสุด ณ เวลา 10:47 น. อยู่ที่ระดับ 124 บาท บวก 3 บาท หรือ 2.48% สูงสุดที่ระดับ 124.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 122.50 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 57.81 ล้านบาท
โดยบล.ดาโอ (เมืองไทย) ยังคงข้อแนะนำ “ซื้อ” หุ้น BBIK แต่ว่าเปลี่ยนแปลงราคาจุดหมายขึ้นเป็น 165 บาท (เดิม 145 บาท) อิง PEG ที่ 1.3 เท่า และก็มีมุมมองเป็นบวกจากการสัมมนานักวิเคราะห์ (1 ธันวาคม) โดยมีประเด็นหลัก ดังเช่น 1) ประกาศ 2 ดีลใหม่ ค่าเงินทุน 1.2-1.6 พันล้านบาท เข้ามีหุ้น 100% ใน 1. VDD (บริษัทย่อยของ MFEC) ประกอบธุรกิจ software development ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับความสามารถบริการ DX ของ BBIK แล้วก็ 2. Innoviz เป็นหัวหน้าระบบ ERP อันดับต้นๆของ Microsoft Dynamic ซึ่งดูดีลดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วทำให้ BBIK สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆทั้งยังจากกรุ๊ปธุรกิจขนาดกลาง, SME รวมทั้งภาครัฐ ช่วยเพิ่มบุคลากรขึ้นเป็นไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 750 คน จากตอนนี้ที่ 350 คน
ดังนี้ คาดว่าดีลดังที่กล่าวถึงแล้วจะเสร็จในไตรมาส 1/66 โดยจะใช้กระแสการเงินจากบริษัท, เงินกู้ยืม แล้วก็มีการประกาศเพิ่มทุน general mandate ปริมาณไม่เกิน 10 ล้านหุ้น ซึ่งจะคิดเป็นไม่เกิน 10% จากปริมาณหุ้นจ่ายแล้วเดี๋ยวนี้ที่ 100 ล้านหุ้น
อย่างไรก็แล้วแต่บล.ดาโอ (เมืองไทย) ยังคงคาดการณ์ผลกำไรปี 65 ที่ 130 ล้านบาท เติบโต 96% เมื่อเทียบเคียงจากปีกลาย แม้กระนั้นปรับผลกำไรปี 66 ขึ้นจากเดิม 18% เป็น 252 ล้านบาท เติบโต 84% เมื่อเปรียบเทียบจากปีกลาย รวมทั้งปรับผลกำไรปี 67 มากขึ้น 26% เป็น 365 ล้านบาท เติบโต 45% เมื่อเทียบเคียงจากปีกลาย จากการรวม 2 ดีลใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มรับทราบวายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/66
ช่วงเวลาที่ประเมิน BBIK จะมีการเพิ่มทุน 5 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ยไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 100 บาท ซึ่งจะพอเพียงต่อการเข้าซื้อธุรกิจได้ โดยผลกำไรยังเติบโตได้ดีมากว่าผลของ dilution effect แล้วก็พวกเราปรับผลกำไรปี 65-68 ดียิ่งขึ้นเป็น +55% CAGR จากเดิม +45% CAGR
ด้านราคาหุ้น outperform SET + 28%/+77% ในตอน 3 แล้วก็ 6 เดือน จากผลกำไรที่ยังคงเติบโตสูงได้ตลอดดังนี้ ยังคงเสนอแนะ “ซื้อ” จากดีลใหม่ที่จะทำให้ผลกำไรเติบโตเจริญมากเพิ่มขึ้น ด้าน valuation เดี๋ยวนี้เทรดที่ PER ปี 66 ที่ 50 เท่า ซึ่งพวกเราคิดว่าควรเทรดในระดับพรี่เมี่ยมจากผลกำไรที่เติบโตสูง ซึ่ง BBIK ยังอยู่ในตอนเริ่มของการเจริญเติบโต โดย PEG ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 0.93 เท่า ต่ำลงยิ่งกว่าค่าถัวเฉลี่ย peers ที่ 1.5 เท่า
แหล่งที่มา kaohoon.com
